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净值估算

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

全部

股票型

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债券型

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基金净值估算  数据日期:2020-06-05
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新
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对比 序号 基金代码 基金名称 2020-06-05 估算数据
估算值 | 估算增长率
2020-06-05 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2020-06-04
单位净值
可购
全部
1 003816 银华日利B估算图 101.2265 0.12% 101.1240 0.01% 0.11% 101.1090
2 070002 嘉实增长混合估算图 15.7141 0.31% 15.7220 0.36% -0.05% 15.6660 购买
3 000011 华夏大盘精选混合估算图 14.4843 1.14% 14.4210 0.70% 0.44% 14.3210
4 260104 景顺长城内需增长混合估算图 8.0672 0.11% 8.1510 1.15% -1.04% 8.0580
5 006011 中信保诚稳鸿A估算图 6.3706 -0.01% 6.3573 -0.22% 0.21% 6.3713
6 070006 嘉实服务增值行业混合估算图 6.3229 0.47% 6.3340 0.65% -0.18% 6.2930 购买
7 519692 交银成长混合A估算图 5.7849 -0.33% 5.7852 -0.32% -0.01% 5.8039
8 110011 易方达中小盘混合估算图 5.6967 1.12% 5.7087 1.33% -0.21% 5.6337
9 040005 华安宏利混合估算图 5.6210 0.43% 5.6010 0.07% 0.36% 5.5972
10 000083 汇添富消费行业混合估算图 5.6325 0.78% 5.6290 0.72% 0.06% 5.5890
11 240008 华宝收益增长混合估算图 5.5064 0.14% 5.5007 0.04% 0.10% 5.4986
12 519674 银河创新成长混合估算图 5.4031 0.31% 5.4511 1.20% -0.89% 5.3863
13 288002 华夏收入混合估算图 5.3254 0.48% 5.3200 0.38% 0.10% 5.3000
14 162204 泰达宏利行业混合估算图 4.9155 1.63% 4.9250 1.83% -0.20% 4.8367
15 519679 银河主题混合估算图 4.7038 0.64% 4.7210 1.01% -0.37% 4.6740
16 590008 中邮战略新兴产业混合估算图 4.5277 -0.16% 4.5360 0.02% -0.18% 4.5350
17 519760 交银新回报灵活配置混合C估算图 4.4531 0.02% 4.4450 -0.16% 0.18% 4.4520
18 002031 华夏策略混合估算图 4.4680 0.43% 4.4720 0.52% -0.09% 4.4490
19 519697 交银优势行业混合估算图 4.4402 0.00% 4.4340 -0.14% 0.14% 4.4400
20 180012 银华富裕主题混合估算图 4.4388 0.63% 4.4451 0.78% -0.15% 4.4109
21 519732 交银定期支付双息平衡混合估算图 4.4031 0.16% 4.4010 0.11% 0.05% 4.3960
22 240009 华宝先进成长混合估算图 4.2366 0.76% 4.2414 0.87% -0.11% 4.2047
23 163412 兴全轻资产混合(LOF)估算图 4.1898 -0.34% 4.1790 -0.59% 0.25% 4.2040
24 519091 新华泛资源优势混合估算图 4.1504 0.13% 4.1540 0.22% -0.09% 4.1450
25 160213 国泰纳斯达克100指数估算图 4.2211 1.96% --- --- --- 4.1400 购买
26 166301 华商新趋势优选灵活配置混合估算图 4.1413 0.32% 4.1350 0.17% 0.15% 4.1280
27 377240 上投摩根新兴动力混合A估算图 4.1271 0.47% 4.1300 0.54% -0.07% 4.1080
28 006279 中金瑞祥A估算图 4.0951 0.39% 4.0914 0.30% 0.09% 4.0791
29 340007 兴全社会责任混合估算图 4.0585 0.28% 4.0440 -0.07% 0.35% 4.0470
30 460005 华泰柏瑞价值增长混合估算图 4.0328 1.17% 4.0325 1.16% 0.01% 3.9862
31 470009 汇添富民营活力混合A估算图 3.9806 0.52% 3.9810 0.53% -0.01% 3.9600
32 660015 农银行业轮动混合估算图 3.9538 0.71% 3.9634 0.96% -0.25% 3.9258
33 000929 博时黄金D估算图 3.8779 0.00% 3.8780 0.00% 0.00% 3.8780 购买
34 000751 嘉实新兴产业股票估算图 3.8881 0.31% 3.8950 0.49% -0.18% 3.8760
35 110013 易方达科翔混合估算图 3.8679 0.44% 3.8610 0.26% 0.18% 3.8510
36 540006 汇丰晋信大盘股票A估算图 3.8284 -0.09% 3.8368 0.13% -0.22% 3.8320
37 000220 富国医疗保健行业混合估算图 3.8822 1.52% 3.8850 1.60% -0.08% 3.8240
38 040035 华安逆向策略混合估算图 3.8711 1.34% 3.8490 0.76% 0.58% 3.8200
39 006210 东方臻宝纯债债券A估算图 3.8081 -0.03% 3.7988 -0.28% 0.25% 3.8093 购买
40 000930 博时黄金I估算图 3.8087 0.00% 3.8088 0.00% 0.00% 3.8088 购买
41 000619 东方红产业升级混合估算图 3.8075 0.04% 3.8120 0.16% -0.12% 3.8060
42 110001 易方达平稳增长混合估算图 3.7936 0.36% 3.7810 0.03% 0.33% 3.7800
43 003803 华安新丰利灵活配置混合A估算图 3.7479 0.40% 3.7527 0.53% -0.13% 3.7329 购买
44 007887 东方红启元三年持有混合B估算图 3.7427 0.29% 3.7362 0.12% 0.17% 3.7319 购买
45 910007 东方红启元三年持有混合A估算图 3.7367 0.29% 3.7301 0.11% 0.18% 3.7259 购买
46 040025 华安科技动力混合估算图 3.7349 0.43% 3.7440 0.67% -0.24% 3.7190
47 020023 国泰事件驱动策略混合估算图 3.7210 0.30% 3.7330 0.62% -0.32% 3.7100
48 270028 广发制造业精选混合估算图 3.7225 0.50% 3.7180 0.38% 0.12% 3.7040
49 270041 广发消费品精选混合估算图 3.6242 -0.24% 3.6280 -0.14% -0.10% 3.6330
50 370024 上投摩根核心优选混合估算图 3.6577 0.90% 3.6730 1.32% -0.42% 3.6250
51 377010 上投摩根阿尔法混合估算图 3.6363 0.51% 3.6264 0.23% 0.28% 3.6180
52 202023 南方优选成长混合A估算图 3.6122 0.31% 3.6150 0.39% -0.08% 3.6010
53 240001 华宝宝康消费品估算图 3.6552 1.61% 3.6557 1.62% -0.01% 3.5974
54 110002 易方达策略成长混合估算图 3.5935 0.46% 3.5820 0.14% 0.32% 3.5770
55 160133 南方天元新产业股票(LOF)估算图 3.5624 0.18% 3.5600 0.11% 0.07% 3.5560
56 206009 鹏华新兴产业混合估算图 3.5539 0.34% 3.5580 0.45% -0.11% 3.5420
57 000527 南方新优享灵活配置混合A估算图 3.5587 0.61% 3.5540 0.48% 0.13% 3.5370
58 090015 大成内需增长混合A估算图 3.5516 0.70% 3.5450 0.51% 0.19% 3.5270
59 270050 广发新经济混合估算图 3.5140 -0.34% 3.5150 -0.31% -0.03% 3.5260
60 000404 易方达新兴成长灵活配置估算图 3.5508 0.88% 3.5430 0.65% 0.23% 3.5200
61 003105 光大永鑫混合A估算图 3.5195 0.10% 3.5200 0.11% -0.01% 3.5160
62 003106 光大永鑫混合C估算图 3.5137 0.10% 3.5140 0.11% -0.01% 3.5100
63 005206 南方优选成长混合C估算图 3.5152 0.29% 3.5180 0.37% -0.08% 3.5050
64 006590 南方新优享灵活配置混合C估算图 3.5213 0.61% 3.5170 0.49% 0.12% 3.5000
65 690007 民生加银景气行业混合估算图 3.4624 0.51% 3.4670 0.64% -0.13% 3.4450
66 270008 广发核心精选混合估算图 3.4212 -0.23% 3.4200 -0.26% 0.03% 3.4290
67 519672 银河蓝筹混合估算图 3.4401 0.56% 3.4450 0.70% -0.14% 3.4210
68 000410 益民服务领先混合估算图 3.4200 0.18% 3.4070 -0.21% 0.39% 3.4140
69 000136 民生加银策略精选混合估算图 3.4351 0.91% 3.4380 1.00% -0.09% 3.4040
70 398061 中海消费混合估算图 3.4088 0.64% 3.4060 0.56% 0.08% 3.3870
71 000577 安信价值精选股票估算图 3.4163 1.02% 3.4140 0.95% 0.07% 3.3820
72 260116 景顺长城核心竞争力混合A估算图 3.3907 0.44% 3.3820 0.18% 0.26% 3.3760
73 020015 国泰区位优势混合估算图 3.3865 0.46% 3.3980 0.80% -0.34% 3.3710
74 206007 鹏华消费优选混合估算图 3.3918 1.67% 3.3900 1.62% 0.05% 3.3360
75 000547 建信健康民生混合估算图 3.3518 0.62% 3.3300 -0.03% 0.65% 3.3310
76 519008 汇添富优势精选混合估算图 3.3198 -0.23% 3.3467 0.58% -0.81% 3.3273
77 000308 建信创新中国混合估算图 3.3111 0.25% 3.3070 0.12% 0.13% 3.3030
78 660012 农银消费主题混合A估算图 3.3112 0.29% 3.3204 0.57% -0.28% 3.3017
79 110022 易方达消费行业股票估算图 3.3150 1.04% 3.3140 1.01% 0.03% 3.2810
80 000584 新华鑫益灵活配置混合估算图 3.2860 0.18% 3.2880 0.24% -0.06% 3.2800
81 160916 大成优选混合(LOF)估算图 3.2737 0.61% 3.2730 0.58% 0.03% 3.2540
82 050026 博时医疗保健行业混合A估算图 3.2721 0.59% 3.2780 0.77% -0.18% 3.2530
83 400007 东方策略成长混合估算图 3.2774 0.93% 3.2572 0.31% 0.62% 3.2471
84 000294 华安生态优先混合估算图 3.2184 -0.79% 3.2460 0.06% -0.85% 3.2440
85 000595 嘉实泰和混合估算图 3.2134 0.45% 3.2150 0.50% -0.05% 3.1990
86 020026 国泰成长优选混合估算图 3.2286 1.50% 3.2290 1.51% -0.01% 3.1810
87 270021 广发聚瑞混合估算图 3.2299 1.89% 3.2260 1.77% 0.12% 3.1700
88 240020 华宝医药生物混合估算图 3.1809 1.08% 3.1880 1.30% -0.22% 3.1470
89 000259 农银区间收益混合估算图 3.1463 0.83% 3.1349 0.47% 0.36% 3.1203
90 320012 诺安主题精选混合估算图 3.0959 0.19% 3.0990 0.29% -0.10% 3.0900
91 519066 汇添富蓝筹稳健混合估算图 3.0944 0.27% 3.1180 1.04% -0.77% 3.0860
92 000652 博时裕隆灵活配置混合估算图 3.0879 0.13% 3.0810 -0.10% 0.23% 3.0840
93 040046 华安纳斯达克100指数估算图 3.1352 1.96% --- --- --- 3.0750
94 233007 大摩卓越成长混合估算图 3.0602 0.07% 3.0520 -0.20% 0.27% 3.0581
95 710002 富安达策略精选混合估算图 3.0665 0.49% 3.0709 0.64% -0.15% 3.0515
96 110015 易方达行业领先混合估算图 3.0811 1.05% 3.0840 1.15% -0.10% 3.0490
97 000339 长城医疗保健混合估算图 3.0737 1.12% 3.0830 1.42% -0.30% 3.0397
98 180018 银华和谐主题混合估算图 3.0609 0.72% 3.0700 1.02% -0.30% 3.0390
99 519736 交银新成长混合估算图 3.0186 -0.18% 3.0250 0.03% -0.21% 3.0240
100 270042 广发纳斯达克100指数A估算图 3.0732 1.96% --- --- --- 3.0142
101 720001 财通价值动量混合估算图 3.0390 0.83% 3.0220 0.27% 0.56% 3.0140
102 006479 广发纳斯达克100指数C估算图 3.0581 1.96% --- --- --- 2.9993
103 000020 景顺长城品质投资混合估算图 3.0081 0.54% 3.0020 0.33% 0.21% 2.9920
104 110023 易方达医疗保健行业混合估算图 3.0071 0.84% 3.0140 1.07% -0.23% 2.9820
105 001887 中欧价值智选混合E估算图 2.9773 0.07% 2.9710 -0.14% 0.21% 2.9751 购买
106 377150 上投摩根健康品质生活混合估算图 2.9787 0.36% 3.0100 1.42% -1.06% 2.9680
107 260101 景顺长城优选混合估算图 2.9633 0.16% 2.9503 -0.28% 0.44% 2.9585
108 340008 兴全有机增长混合估算图 2.9575 0.08% 2.9492 -0.20% 0.28% 2.9551
109 001410 信达澳银新能源产业股票估算图 2.9526 0.67% 2.9440 0.38% 0.29% 2.9330
110 180031 银华中小盘混合估算图 2.9349 1.13% 2.9170 0.52% 0.61% 2.9020
111 001508 富国新动力灵活配置混合A估算图 2.9156 1.06% 2.9090 0.83% 0.23% 2.8850
112 000452 南方医药保健灵活配置混合估算图 2.9266 1.51% 2.9090 0.90% 0.61% 2.8830
113 165516 信诚周期轮动混合(LOF)估算图 2.8981 0.56% 2.8960 0.49% 0.07% 2.8820
114 001717 工银前沿医疗股票估算图 2.9065 0.99% 2.9100 1.11% -0.12% 2.8780
115 002061 国泰安康定期支付混合C估算图 2.8759 0.10% 2.8710 -0.07% 0.17% 2.8730 购买
116 160624 鹏华消费领先混合估算图 2.8731 0.67% 2.8690 0.53% 0.14% 2.8540
117 519712 交银阿尔法核心混合估算图 2.8450 0.14% 2.8390 -0.07% 0.21% 2.8410
118 530016 建信恒稳价值混合估算图 2.8369 0.10% 2.8530 0.67% -0.57% 2.8340
119 001510 富国新动力灵活配置混合C估算图 2.8659 1.13% 2.8580 0.85% 0.28% 2.8340
120 000418 景顺长城成长之星股票估算图 2.8334 0.12% 2.8380 0.28% -0.16% 2.8300
121 630002 华商盛世成长混合估算图 2.8604 1.15% 2.8610 1.17% -0.02% 2.8278
122 519069 汇添富价值精选混合A估算图 2.8424 0.55% 2.8400 0.46% 0.09% 2.8270
123 001387 中融新经济混合A估算图 2.8323 1.01% 2.8240 0.71% 0.30% 2.8040
124 000592 建信改革红利股票估算图 2.8011 0.15% 2.8020 0.18% -0.03% 2.7970
125 160918 大成中小盘混合(LOF)估算图 2.8192 1.23% 2.8150 1.08% 0.15% 2.7850
126 540010 汇丰晋信科技先锋股票估算图 2.8118 1.12% 2.8068 0.94% 0.18% 2.7807
127 379010 上投摩根中小盘混合估算图 2.8207 1.50% 2.8210 1.51% -0.01% 2.7790
128 000127 农银行业领先混合估算图 2.7857 0.44% 2.7816 0.30% 0.14% 2.7734
129 161810 银华内需精选混合(LOF)估算图 2.7691 -0.03% 2.7530 -0.61% 0.58% 2.7700
130 100060 富国高新技术产业混合估算图 2.7839 0.65% 2.7810 0.54% 0.11% 2.7660
131 660005 农银中小盘混合估算图 2.7891 0.90% 2.7812 0.61% 0.29% 2.7644
132 217021 招商优势企业混合估算图 2.7697 0.57% 2.7550 0.04% 0.53% 2.7540
133 519704 交银先进制造混合估算图 2.7593 0.51% 2.7554 0.36% 0.15% 2.7454
134 660004 农银策略价值混合估算图 2.7591 0.89% 2.7506 0.58% 0.31% 2.7348
135 001645 国泰大健康股票估算图 2.7159 -0.30% 2.7090 -0.55% 0.25% 2.7240
136 100039 富国通胀通缩主题轮动混合估算图 2.7385 0.68% 2.7330 0.48% 0.20% 2.7200
137 160211 国泰中小盘成长混合(LOF)估算图 2.7463 1.30% 2.7540 1.59% -0.29% 2.7110
138 003889 汇安丰泽混合A估算图 2.7159 0.56% 2.7123 0.43% 0.13% 2.7008 购买
139 166019 中欧价值智选混合A估算图 2.6980 0.08% 2.6921 -0.14% 0.22% 2.6958
140 660001 农银行业成长混合A估算图 2.7214 1.23% 2.7226 1.27% -0.04% 2.6884
141 160212 国泰估值优势混合(LOF)估算图 2.7255 1.40% 2.7310 1.60% -0.20% 2.6880
142 000854 鹏华养老产业股票估算图 2.7247 1.56% 2.7260 1.60% -0.04% 2.6830
143 350005 天治中国制造2025估算图 2.6868 0.35% 2.7018 0.91% -0.56% 2.6775
144 162703 广发小盘成长混合(LOF)A估算图 2.6983 0.84% 2.6962 0.76% 0.08% 2.6759
145 009132 广发小盘成长混合(LOF)C估算图 2.6969 0.84% 2.6947 0.76% 0.08% 2.6744
146 200015 长城优化升级混合估算图 2.6770 0.29% 2.6946 0.95% -0.66% 2.6692
147 290011 泰信中小盘精选混合估算图 2.6744 1.00% 2.6740 0.98% 0.02% 2.6480
148 003890 汇安丰泽混合C估算图 2.6573 0.56% 2.6538 0.42% 0.14% 2.6426 购买
149 257070 国联安优选行业混合估算图 2.6870 2.05% 2.6757 1.62% 0.43% 2.6330
150 310318 申万菱信沪深300指数增强A估算图 2.6322 0.46% 2.6315 0.43% 0.03% 2.6203
151 003494 富国天惠成长混合C估算图 2.6172 0.34% 2.6113 0.12% 0.22% 2.6083
152 486002 工银全球精选股票(QDII)估算图 2.6582 2.08% --- --- --- 2.6040
153 000831 工银医疗保健股票估算图 2.6348 1.18% 2.6380 1.31% -0.13% 2.6040
154 000532 景顺长城优势企业混合估算图 2.6201 0.69% 2.6170 0.58% 0.11% 2.6020
155 004235 中欧价值智选混合C估算图 2.6012 0.07% 2.5957 -0.14% 0.21% 2.5993 购买
156 000746 招商行业精选股票基金估算图 2.5949 0.04% 2.6130 0.73% -0.69% 2.5940
157 163415 兴全商业模式优选混合估算图 2.6038 0.42% 2.5970 0.15% 0.27% 2.5930
158 005911 广发双擎升级混合估算图 2.6055 0.59% 2.6125 0.86% -0.27% 2.5903
159 004851 广发医疗保健股票A估算图 2.6160 1.07% 2.6045 0.63% 0.44% 2.5882
160 161005 富国天惠成长混合A估算图 2.5961 0.34% 2.5904 0.12% 0.22% 2.5873
161 009163 广发医疗保健股票C估算图 2.6143 1.08% 2.6028 0.63% 0.45% 2.5865
162 000031 华夏复兴混合估算图 2.6196 1.34% 2.6090 0.93% 0.41% 2.5850
163 470008 汇添富策略回报混合估算图 2.6041 0.78% 2.6010 0.66% 0.12% 2.5840
164 519002 华安安信消费混合估算图 2.5916 0.33% 2.5970 0.54% -0.21% 2.5830
165 002553 博时创业成长混合C估算图 2.5774 0.44% 2.5750 0.35% 0.09% 2.5660
166 700003 平安策略先锋混合估算图 2.5941 1.14% 2.5780 0.51% 0.63% 2.5650
167 530012 建信积极配置混合估算图 2.5633 -0.07% 2.5610 -0.16% 0.09% 2.5650
168 519158 新华趋势领航混合估算图 2.5707 0.30% 2.5670 0.16% 0.14% 2.5630
169 519093 新华钻石品质企业混合估算图 2.5698 0.26% 2.5560 -0.27% 0.53% 2.5630
170 050014 博时创业成长混合A估算图 2.5724 0.44% 2.5700 0.35% 0.09% 2.5610
171 000039 农银高增长混合估算图 2.5916 1.28% 2.5807 0.86% 0.42% 2.5588
172 002082 华泰柏瑞激励动力混合C估算图 2.5736 0.69% 2.5950 1.53% -0.84% 2.5560 购买
173 481015 工银主题策略混合估算图 2.5769 0.86% 2.5740 0.74% 0.12% 2.5550
174 000513 富国高端制造行业股票估算图 2.5594 0.25% 2.5590 0.24% 0.01% 2.5530
175 002011 华夏红利混合估算图 2.5625 0.45% 2.5600 0.35% 0.10% 2.5510
176 630016 华商价值共享混合发起式估算图 2.5625 0.57% 2.5670 0.75% -0.18% 2.5480
177 240002 华宝宝康配置混合估算图 2.5612 0.56% 2.5695 0.88% -0.32% 2.5470
178 050011 博时信用债券A/B估算图 2.5365 -0.06% 2.5340 -0.16% 0.10% 2.5380
179 110030 易方达沪深300量化增强估算图 2.5404 0.46% 2.5412 0.49% -0.03% 2.5289
180 002697 中欧消费主题股票C估算图 2.5399 0.47% 2.5500 0.87% -0.40% 2.5280
181 002621 中欧消费主题股票A估算图 2.5399 0.47% 2.5500 0.87% -0.40% 2.5280
182 000549 华安大国新经济股票估算图 2.5488 1.02% 2.5410 0.71% 0.31% 2.5230
183 000717 融通转型三动力灵活配置混合估算图 2.5547 1.38% 2.5310 0.44% 0.94% 2.5200
184 233011 大摩主题优选混合估算图 2.5275 0.34% 2.5300 0.44% -0.10% 2.5190
185 000480 东方红新动力混合估算图 2.5194 0.06% 2.5200 0.08% -0.02% 2.5180
186 000566 华泰柏瑞创新升级混合估算图 2.5314 0.69% 2.5330 0.76% -0.07% 2.5140
187 000173 汇添富美丽30混合估算图 2.5103 -0.11% 2.5240 0.44% -0.55% 2.5130
188 005176 富国精准医疗混合估算图 2.5327 0.81% 2.5401 1.11% -0.30% 2.5122
189 050025 博时标普500ETF联接A估算图 2.5129 0.09% --- --- --- 2.5106
190 000612 华宝生态中国混合估算图 2.5271 0.88% 2.5140 0.36% 0.52% 2.5050
191 003095 中欧医疗健康混合A估算图 2.5467 1.67% 2.5470 1.68% -0.01% 2.5050
192 481017 工银量化策略混合估算图 2.5199 0.68% 2.5210 0.72% -0.04% 2.5030
193 519068 汇添富成长焦点混合估算图 2.5059 0.32% 2.5243 1.06% -0.74% 2.4979
194 003096 中欧医疗健康混合C估算图 2.5376 1.67% 2.5370 1.64% 0.03% 2.4960
195 000529 广发竞争优势混合估算图 2.5225 1.18% 2.5440 2.05% -0.87% 2.4930
196 710001 富安达优势成长混合估算图 2.5182 1.09% 2.5116 0.82% 0.27% 2.4911
197 530020 建信转债增强债券A估算图 2.4902 -0.03% 2.4820 -0.36% 0.33% 2.4910
198 003142 鹏华弘达混合A估算图 2.4907 0.05% 2.4902 0.03% 0.02% 2.4894
199 006075 博时标普500ETF联接C估算图 --- --- --- --- --- 2.4885
200 519001 银华价值优选混合估算图 2.5058 0.84% 2.5140 1.17% -0.33% 2.4849
不分页
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