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中信证券基金精选900012

  • 单位净值(06-04)

    1.3263

  • 成立以来

    145.02%

    2020-06-04

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 程棵
  • 每个交易日开放
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-06-04 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-041.32632.1660
2020-06-031.32132.1610
2020-06-021.32072.1604
2020-06-011.32272.1624
2020-05-291.29022.1299
2020-05-281.27792.1176
2020-05-271.28102.1207
2020-05-261.28982.1295
时间阶段涨幅沪深300
近1月5.15%2.27%
近3月2.10%-4.88%
近6月14.95%3.14%
近1年30.84%11.24%
近2年21.07%4.06%
近3年40.57%15.35%
今年来8.84%-2.33%
成立来145.02%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 本集合计划无固定存续期限
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 1.50%
托管费: 0.21%

基本信息

产品全称: 中信证券基金精选集合资产管理计划
产品简称: 中信证券基金精选
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2011-12-23
资金投向: (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、证券公司收益凭证、超过7天(不含)的债券逆回购、商业银行理财计划以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种;
(2)权益类资产:包括股票(含新股申购、定向增发、“港股通”股票)等;
(3)现金类资产:包括现金、银行存款、货币市场基金、不超过7天(含)的债券逆回购、到期日在一年内的政府债券、到期日在一年内的政策性金融债、到期日在一年内的央行票据等高流动性短期金融产品等;
(4)基金(含ETF、LOF、分级基金、QDII基金等);
(5)金融衍生品:股指期货、国债期货等。
本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略: 暂无数据
投资范围: (1)固定收益类资产的配置比例(占资产总值)为0-100%; (2)权益类资产的配置比例(占资产总值)为0-100%; (3)现金类资产的配置比例(占资产总值)为0-100%; (4)基金的配置比例(占资产总值)为0-100%; (5)金融衍生品:在任何交易日日终,持有股指期货的风险敞口合计占计划资产总值的比例不得超出100%;持有国债期货的风险敞口合计占计划资产总值的比例不得超出100%。期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。 (6)集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本计划
收益风险特征: 高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 现金分红(默认)与红利再投资
管理人: 中信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 程棵
托管人: 中信银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为”6030”。
中信证券主营业务范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。
中信证券长期以来秉承“稳健经营、勇于创新”的原则,在若干业务领域保持或取得领先地位。2011年底,经纪业务股票、基金交易总额为人民币4.67万亿元,市场排名第一;股票及债券承销市场份额(中国证券业协会数据)13.62%,排名市场第一位。公司受托管理资产总规模为人民币620亿元(不含华夏基金),位居行业第一位。
截至2013年12月31日,中信证券持股5%以上的股东为中国中信股份有限公司(持股比例为20.30%)。公司依托第一大股东——中国中信股份有限公司,与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式,并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    程棵,3年美国对冲基金+1年半国内公募+3年券商资管,复合背景,兼具量化和大类资产配置经验
    中信证券资产管理副总裁,基金研究员,宏观策略研究员,FOF\MOM投资经理。管理FOF集合计划账户。
    中国科学院 管理科学与工程 博士;南京大学 数学系 学士;
    金融证券从业年限6年,曾在全美AUM排名前30的对冲基金Magnetar Capital LLC.担任量化分析师;2014年加入天弘基金担任宏观策略分析师,协助FOF研究;2016年加入中信证券资管,成为FOF\MOM团队和宏观策略研究团队主力成员。
    兼具海外量化和国内大类资产配置经验,量化模型开发技巧娴熟,具备4年大类资产配置和基金研究经验。开发中信证券资管大类资产配置量化框架和公募/私募评级体系。
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