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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-05 15:00)

1.0805
0.0035-0.04%
近1月:-1.28%
近1年:6.17%

(2020-06-05)

1.08400.28%
近3月:-1.19%
近3年:8.18%

1.2810
近6月:3.04%
成立来:29.65%
基金类型:债券型  |  中风险:0.02亿元(2020-03-31)基金经理:
成 立 日:2014-01-28管 理 人交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
1.04% -1.05% 股吧 1.00% -1.94% 股吧 0.98% -1.64% 股吧 0.84% 2.31% 股吧 0.49% 0.57% 股吧

4.35%

  • 活期宝随时取,最快1秒实时到账

    关联基金最高7日年化1.93%06-05

    活期宝累计销量超15000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0840 1.2810 0.28%
    06-04 1.0810 1.2780 -0.18%
    06-03 1.0830 1.2800 -0.18%
    06-02 1.0850 1.2820 -0.46%
    06-01 1.0900 1.2870 0.09%
    05-29 1.0890 1.2860 0.09%
    05-28 1.0880 1.2850 0.09%
    05-27 1.0870 1.2840 -0.28%
    05-26 1.0900 1.2870 -0.09%
    05-25 1.0910 1.2880 -0.09%
    05-22 1.0920 1.2890 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.46%
    -1.28%
    -1.19%
    3.04%
    0.93%
    6.17%
    9.49%
    8.18%
    同类平均
    -0.48%
    -1.29%
    -0.43%
    2.82%
    1.65%
    5.86%
    11.23%
    16.14%
    沪深300
    3.47%
    2.27%
    -4.88%
    3.14%
    -2.33%
    11.24%
    4.06%
    15.35%
    同类排名
    984 | 2361
    1120 | 2290
    1798 | 2175
    500 | 2049
    1712 | 2104
    438 | 1765
    798 | 1255
    1004 | 1101
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    优秀

    不佳

    优秀

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-31549.17%
    2019-06-30511.85%
    2018-12-31369.65%
    2018-06-30902.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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328 0 03-28 14:54
332 0 03-28 14:14
343 0 03-26 20:44
370 0 03-25 22:46
370 0 03-25 22:42
392 0 03-20 14:57
325 0 03-12 14:46
439 0 03-05 14:24
441 0 03-05 13:51
445 0 03-05 11:30
474 0 03-04 15:01
503 0 03-04 14:55
514 0 02-27 04:36
11725 2 01-09 15:51
15531 0 12-27 13:26
15381 0 12-27 13:22

交银施罗德基金

管理规模:2817.16亿旗下基金:129只
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