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2020-06-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 1.7604 1.7604 1.7102 1.7102 0.0502 2.94% 开放申购
2 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 1.6810 1.6810 1.6332 1.6332 0.0478 2.93% 开放申购
3 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 1.8300 1.8300 1.7780 1.7780 0.0520 2.92% 开放申购
4 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 1.9164 1.9164 1.8629 1.8629 0.0535 2.87% 开放申购
5 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 1.5993 1.5993 1.5547 1.5547 0.0446 2.87% 开放申购
6 008518 弘毅远方经济新动力混合 估算图 基金吧 0.9758 0.9758 0.9492 0.9492 0.0266 2.80% 开放申购
7 519056 海富通内需热点混合 估算图 基金吧 2.4120 2.4120 2.3470 2.3470 0.0650 2.77% 开放申购
8 005112 银华中证全指医药卫生 估算图 基金吧 1.8369 1.8369 1.7901 1.7901 0.0468 2.61% 开放申购
9 519015 海富通精选贰号混合 估算图 基金吧 1.3520 1.6720 1.3180 1.6380 0.0340 2.58% 开放申购
10 519011 海富通精选混合 估算图 基金吧 0.5661 4.7838 0.5521 4.7377 0.0140 2.54% 开放申购
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2020-06-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 1.7604 1.7604 1.7102 1.7102 0.0502 2.94% 开放申购
2 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 1.6810 1.6810 1.6332 1.6332 0.0478 2.93% 开放申购
3 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 1.8300 1.8300 1.7780 1.7780 0.0520 2.92% 开放申购
4 005112 银华中证全指医药卫生 估算图 基金吧 1.8369 1.8369 1.7901 1.7901 0.0468 2.61% 开放申购
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 1.9080 1.9080 1.8647 1.8647 0.0433 2.32% 开放申购
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 1.8989 1.8989 1.8559 1.8559 0.0430 2.32% 开放申购
7 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 0.9888 0.9888 0.9676 0.9676 0.0212 2.19% 开放申购
8 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 0.9924 0.9924 0.9712 0.9712 0.0212 2.18% 开放申购
9 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 0.9371 0.9371 0.9171 0.9171 0.0200 2.18% 开放申购
10 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 1.3867 1.3867 1.3584 1.3584 0.0283 2.08% 开放申购
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2020-06-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 1.9164 1.9164 1.8629 1.8629 0.0535 2.87% 开放申购
2 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 1.5993 1.5993 1.5547 1.5547 0.0446 2.87% 开放申购
3 008518 弘毅远方经济新动力混合 估算图 基金吧 0.9758 0.9758 0.9492 0.9492 0.0266 2.80% 开放申购
4 519056 海富通内需热点混合 估算图 基金吧 2.4120 2.4120 2.3470 2.3470 0.0650 2.77% 开放申购
5 519015 海富通精选贰号混合 估算图 基金吧 1.3520 1.6720 1.3180 1.6380 0.0340 2.58% 开放申购
6 519011 海富通精选混合 估算图 基金吧 0.5661 4.7838 0.5521 4.7377 0.0140 2.54% 开放申购
7 001900 诺安精选价值混合 估算图 基金吧 1.2491 1.2491 1.2209 1.2209 0.0282 2.31% 开放申购
8 007460 华安成长创新混合 估算图 基金吧 1.3686 1.3686 1.3397 1.3397 0.0289 2.16% 开放申购
9 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 1.5760 2.0210 1.5430 1.9880 0.0330 2.14% 开放申购
10 001071 华安媒体互联网混合 估算图 基金吧 2.0550 2.0550 2.0120 2.0120 0.0430 2.14% 限大额
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单位净值|累计净值
2020-06-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005246 国泰可转债债券 估算图 基金吧 1.2058 1.2058 1.1989 1.1989 0.0069 0.58% 开放申购
2 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 1.0566 1.0566 1.0531 1.0531 0.0035 0.33% 开放申购
3 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 1.0718 1.0718 1.0683 1.0683 0.0035 0.33% 开放申购
4 002785 中融融裕双利债券A 估算图 基金吧 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 开放申购
5 002645 大成景荣债券C 估算图 基金吧 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 开放申购 购买
6 002644 大成景荣债券A 估算图 基金吧 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 开放申购
7 519735 交银强化回报债券C 估算图 基金吧 1.0840 1.2810 1.0810 1.2780 0.0030 0.28% 开放申购
8 519733 交银强化回报债券A/B 估算图 基金吧 1.1020 1.3100 1.0990 1.3070 0.0030 0.27% 开放申购
9 519731 交银定期支付月月丰债券C 估算图 基金吧 1.5080 1.5080 1.5040 1.5040 0.0040 0.27% 开放申购
10 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 0.7640 0.9740 0.7620 0.9720 0.0020 0.26% 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-06-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005112 银华中证全指医药卫生 估算图 基金吧 1.8369 1.8369 1.7901 1.7901 0.0468 2.61% 开放申购
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 1.9080 1.9080 1.8647 1.8647 0.0433 2.32% 开放申购
3 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 1.8989 1.8989 1.8559 1.8559 0.0430 2.32% 开放申购
4 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 0.9888 0.9888 0.9676 0.9676 0.0212 2.19% 开放申购
5 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 0.9924 0.9924 0.9712 0.9712 0.0212 2.18% 开放申购
6 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 0.9371 0.9371 0.9171 0.9171 0.0200 2.18% 开放申购
7 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 1.3867 1.3867 1.3584 1.3584 0.0283 2.08% 开放申购
8 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 1.3845 1.3845 1.3563 1.3563 0.0282 2.08% 开放申购
9 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 0.9753 1.0253 0.9565 1.0065 0.0188 1.97% 开放申购
10 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 1.1219 2.2480 1.1006 2.2267 0.0213 1.94% 限大额
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单位净值|累计净值
2020-06-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 1.9080 1.9080 1.8647 1.8647 0.0433 2.32% 开放申购
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 1.8989 1.8989 1.8559 1.8559 0.0430 2.32% 开放申购
3 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 1.3867 1.3867 1.3584 1.3584 0.0283 2.08% 开放申购
4 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 1.3845 1.3845 1.3563 1.3563 0.0282 2.08% 开放申购
5 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 0.8694 0.8694 0.8554 0.8554 0.0140 1.64% 开放申购
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 0.8715 0.8715 0.8575 0.8575 0.0140 1.63% 开放申购
7 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 1.0037 1.0037 0.9886 0.9886 0.0151 1.53% 开放申购
8 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 1.0128 1.0128 0.9976 0.9976 0.0152 1.52% 开放申购
9 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 1.1433 1.1433 1.1297 1.1297 0.0136 1.20% 开放申购
10 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 1.1417 1.1417 1.1282 1.1282 0.0135 1.20% 开放申购
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2020-06-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 1.1710 1.1710 1.1390 1.1390 0.0320 2.81% 场内交易 -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 0.8594 -- 0.8424 -- 0.0170 2.02% 场内交易 -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 0.2011 0.2011 0.1979 0.1979 0.0032 1.62% 开放申购 购买
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 1.4000 1.4760 1.3778 1.4538 0.0222 1.61% 场内交易 -- 购买
5 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 2.4697 1.2809 2.4316 1.2611 0.0381 1.57% 场内交易 -- 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 1.4270 1.4270 1.4053 1.4053 0.0217 1.54% 开放申购
7 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 1.4206 1.4206 1.3991 1.3991 0.0215 1.54% 开放申购
8 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 0.9560 0.9560 0.9420 0.9420 0.0140 1.49% 开放申购
9 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 1.0950 1.2400 1.0790 1.2240 0.0160 1.48% 开放申购
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 2.4711 1.2829 2.4350 1.2642 0.0361 1.48% 场内交易 -- 购买
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2020-06-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 1.9482 1.9482 1.9012 1.9012 0.0470 2.47% 场内交易 -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 估算图 基金吧 2.1123 2.1123 2.0673 2.0673 0.0450 2.18% 场内交易 -- 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.1150 1.1150 1.0923 1.0923 0.0227 2.08% 场内交易 -- 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.0868 1.0868 1.0647 1.0647 0.0221 2.08% 场内交易 -- 购买
5 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.0250 1.0250 1.0044 1.0044 0.0206 2.05% 场内交易 -- 购买
6 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 1.0842 1.0842 1.0653 1.0653 0.0189 1.77% 场内交易 -- 购买
7 512980 广发中证传媒ETF 估算图 基金吧 0.8791 0.8791 0.8642 0.8642 0.0149 1.72% 场内交易 -- 购买
8 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 1.0494 1.0494 1.0319 1.0319 0.0175 1.70% 场内交易 -- 购买
9 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 1.1220 1.1220 1.1076 1.1076 0.0144 1.30% 场内交易 -- 购买
10 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 1.1529 1.1529 1.1387 1.1387 0.0142 1.25% 场内交易 -- 购买
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2020-06-04
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 0.9371 0.9371 0.9171 0.9171 0.0200 2.18% 开放申购
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 0.9753 1.0253 0.9565 1.0065 0.0188 1.97% 开放申购
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 1.6210 2.1610 1.5930 2.1330 0.0280 1.76% 开放申购
4 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 估算图 基金吧 0.7257 0.7257 0.7136 0.7136 0.0121 1.70% 开放申购
5 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 2.7310 2.7310 2.6880 2.6880 0.0430 1.60% 开放申购
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 2.7540 3.8910 2.7110 3.8400 0.0430 1.59% 开放申购
7 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 1.3261 1.3261 1.3058 1.3058 0.0203 1.55% 开放申购
8 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 0.9475 0.9475 0.9332 0.9332 0.0143 1.53% 开放申购
9 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 1.2564 1.2564 1.2386 1.2386 0.0178 1.44% 开放申购
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 1.6122 4.3744 1.5895 4.3341 0.0227 1.43% 限大额
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东南配资开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-06-05
估算值|估算增长率
2020-06-05
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-06-04
单位净值
手续费 操作
1 161127 易标普生物科技人民币 估算图 基金吧 1.5676 2.94% -- -- -- 1.5228
2 003720 易标普生物科技美元汇 估算图 基金吧 0.2207 2.94% -- -- -- 0.2144 购买
3 002423 华宝标普美国消费美元 估算图 基金吧 0.2476 2.93% -- -- -- 0.2405 购买
4 162415 华宝标普美国消费人民币 估算图 基金吧 1.7581 2.93% -- -- -- 1.7080
5 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 估算图 基金吧 2.0405 2.90% -- -- -- 1.9830 购买
6 003719 易方达标普医疗保健美元汇 估算图 基金吧 0.2120 2.90% -- -- -- 0.2060 购买
7 161126 易方达标普医疗保健人民币 估算图 基金吧 1.5051 2.90% -- -- -- 1.4627
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 估算图 基金吧 2.3749 2.90% -- -- -- 2.3080
9 096001 大成标普500等权重指数 估算图 基金吧 1.8354 2.88% -- -- -- 1.7840
10 160140 南方道琼斯美国精选A 估算图 基金吧 1.0140 2.88% -- -- -- 0.9856 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-06-05
估算值|估算增长率
2020-06-05
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-06-04
单位净值
手续费 操作
1 006136 广发估值优势混合 估算图 基金吧 1.8985 -1.35% 1.9235 -0.06% -1.2900 1.9246
2 001398 华泰柏瑞健康生活混合 估算图 基金吧 1.2024 -1.28% 1.2060 -0.99% -0.2900 1.2180
3 001027 前海开源中证大农业指数增强 估算图 基金吧 1.1119 -1.25% 1.1120 -1.24% -0.0100 1.1260
4 005106 银华农业产业股票发起式 估算图 基金吧 1.7990 -1.18% 1.7932 -1.50% 0.3200 1.8205
5 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 1.6028 -1.16% 1.5996 -1.36% 0.2000 1.6216
6 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 1.2769 -1.15% 1.2735 -1.42% 0.2700 1.2918
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 估算图 基金吧 2.4444 -1.12% 2.4480 -0.97% -0.1500 2.4720
8 000747 广发逆向策略混合 估算图 基金吧 2.2257 -0.95% 2.2340 -0.58% -0.3700 2.2470
9 001685 汇添富沪港深新价值股票 估算图 基金吧 1.2401 -0.95% 1.2430 -0.72% -0.2300 1.2520
10 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 0.9999 -0.89% 0.9966 -1.22% 0.3300 1.0089
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  • 保本型
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  • QDII
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  • ETF
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150258 易方达生物分级B 1.2850 -- 36.33% 90.41% 194.27% 75.75% 156.28% 82.95% -36.18% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4729 0.6245 34.22% 93.59% 220.12% 99.11% 202.22% 84.81% -26.40% -- 购买
3 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 购买
4 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 购买
5 150050 南方消费进取 1.3750 5.2480 25.99% 48.36% 109.48% 52.48% 97.63% 38.42% 424.84% -- 购买
6 150270 招商中证白酒指数分级B 1.2226 3.2653 25.51% 33.18% 67.95% 60.56% 272.64% 20.71% 398.97% -- 购买
7 150230 鹏华酒分级B 1.7730 1.7760 25.04% 36.49% 93.14% 1.28% 121.51% 26.46% 111.54% -- 购买
8 004683 建信高端医疗股票 1.5837 1.5837 23.60% 45.60% 75.77% 34.87% -- 43.04% 58.37%
9 004851 广发医疗保健股票A 2.6045 2.6045 22.92% 53.61% 115.00% 89.49% -- 52.75% 160.45%
10 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4978 3.6931 22.58% 33.90% 71.14% 64.70% 259.16% 25.64% 559.03% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 购买
2 004683 建信高端医疗股票 1.5837 1.5837 23.60% 45.60% 75.77% 34.87% -- 43.04% 58.37%
3 004851 广发医疗保健股票A 2.6045 2.6045 22.92% 53.61% 115.00% 89.49% -- 52.75% 160.45%
4 003230 创金合信医疗保健股票A 2.4259 2.3482 22.38% 56.15% 110.27% 129.99% 122.58% 54.76% 134.82%
5 003231 创金合信医疗保健股票C 2.4090 2.2003 22.16% 55.59% 108.81% 128.25% 120.47% 54.28% 120.03%
6 006228 中欧医疗创新股票A 1.8859 1.8859 20.87% 49.75% 89.27% -- -- 49.54% 88.59%
7 006229 中欧医疗创新股票C 1.8681 1.8681 20.62% 49.17% 87.86% -- -- 49.03% 86.81%
8 005620 中欧品质消费股票A 1.9878 1.9878 19.60% 44.40% 63.43% 76.46% -- 41.16% 98.78%
9 005621 中欧品质消费股票C 1.9547 1.9547 19.37% 43.84% 62.32% 74.50% -- 40.69% 95.47%
10 161122 易方达生物分级 1.1455 -- 19.21% 46.25% 84.50% 44.30% 80.19% 42.80% 17.18%
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003291 信达澳银健康中国混合 1.7320 1.7320 20.70% 42.43% 81.17% 65.11% -- 42.32% 73.20%
2 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.3700 2.3700 20.12% 52.80% 99.66% 96.52% 142.08% 45.94% 137.00%
3 003095 中欧医疗健康混合A 2.5470 2.6220 20.03% 46.38% 101.50% 73.09% 163.98% 46.97% 168.46%
4 003096 中欧医疗健康混合C 2.5370 2.6120 19.78% 45.89% 100.87% 72.88% 163.75% 46.39% 167.44%
5 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0940 2.4580 19.73% 50.00% 95.52% 65.40% 107.33% 49.36% 189.79%
6 005812 鹏华产业精选 1.6181 1.6181 19.61% 32.61% 74.99% 63.25% -- 26.62% 61.81%
7 050026 博时医疗保健行业混合A 3.2780 3.4170 19.55% 45.17% 85.41% 85.83% 126.23% 43.71% 266.93%
8 000452 南方医药保健灵活配置混合 2.9090 3.1240 19.12% 46.18% 95.23% 76.41% 97.35% 44.22% 246.70%
9 002472 光大保德信先进服务业混合 1.1301 1.1301 18.70% 35.41% 41.69% 12.34% -- 31.90% 13.01%
10 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.3400 2.4050 18.66% 45.98% 84.25% 62.97% 116.67% 44.36% 145.27%
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.0354 1.2214 7.93% 9.59% 11.45% 18.02% -- 9.03% 17.89% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.0258 1.2068 6.74% 8.37% 10.25% 16.57% 22.68% 7.83% 21.63%
3 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1287 1.1287 3.47% 3.47% 3.47% -- -- 3.47% 3.47% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 1.1320 1.6100 3.42% 16.74% 20.44% 22.74% 27.22% 10.45% 75.72%
5 360014 光大信用添益债券C 1.1290 1.5750 3.16% 16.47% 19.94% 21.78% 25.63% 10.18% 70.49%
6 003486 平安惠隆纯债A 1.0557 1.0857 2.79% 1.95% 3.60% 9.59% 15.04% 1.62% 8.70%
7 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1720 1.3730 2.54% 6.26% 7.85% 13.96% 18.64% 5.68% 28.30%
8 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1380 1.3150 2.43% 5.86% 7.09% 12.64% 17.03% 5.37% 34.89%
9 002636 广发集裕债券A 1.2910 1.2910 1.97% 8.31% 16.62% 18.01% 25.83% 5.91% 29.10%
10 002637 广发集裕债券C 1.2700 1.2700 1.84% 8.09% 16.09% 16.84% 24.39% 5.75% 27.00%
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150258 易方达生物分级B 1.2850 -- 36.33% 90.41% 194.27% 75.75% 156.28% 82.95% -36.18% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4729 0.6245 34.22% 93.59% 220.12% 99.11% 202.22% 84.81% -26.40% -- 购买
3 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 购买
4 150270 招商中证白酒指数分级B 1.2226 3.2653 25.51% 33.18% 67.95% 60.56% 272.64% 20.71% 398.97% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.7730 1.7760 25.04% 36.49% 93.14% 1.28% 121.51% 26.46% 111.54% -- 购买
6 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4978 3.6931 22.58% 33.90% 71.14% 64.70% 259.16% 25.64% 559.03% -- 购买
7 150220 前海开源健康分级B 1.5720 1.5720 20.64% 71.24% 113.01% 61.73% 75.06% 66.17% 57.20% -- 购买
8 161122 易方达生物分级 1.1455 -- 19.21% 46.25% 84.50% 44.30% 80.19% 42.80% 17.18%
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.1430 2.1730 18.94% 60.53% 136.16% 2.42% 78.59% 48.83% 132.06% -- 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2426 1.1403 18.43% 47.79% 94.02% 55.64% 97.98% 43.64% 26.22%
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 21.60% 40.90% 66.19% 37.93% 64.92% 33.42% 50.90%
2 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 21.44% 52.58% 104.93% 67.51% 78.31% 48.68% 79.74%
3 161620 融通核心价值混合 -- -- 21.09% 23.09% 19.97% 3.43% 0.97% 21.02% -14.98%
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 19.66% 38.09% 70.49% -- -- 32.06% 91.15%
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 19.63% 51.41% -- -- -- 43.09% 68.25%
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 19.32% 37.36% 68.77% -- -- 31.46% 87.66%
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 18.47% -6.71% -8.40% -27.13% -9.51% -13.28% -17.56% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 18.26% -6.82% -8.33% -26.62% -8.70% -13.37% -16.79% 购买
9 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 17.14% 36.87% 65.16% -- -- 29.73% 83.81% 购买
10 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 16.86% 28.86% 47.50% 31.92% -- 27.21% 59.77%
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6603 1.6603 16.76% 44.21% 81.04% -- -- 38.87% 66.03% -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.3840 1.3840 16.64% 21.91% 49.52% -- -- 16.19% 38.40% -- 购买
3 510630 华夏消费ETF 3.6381 3.6381 15.28% 23.62% 35.91% 41.27% 113.30% 21.15% 263.81% -- 购买
4 510660 华夏医药ETF 2.3962 2.3962 10.77% 29.42% 56.39% 7.08% 47.80% 24.75% 139.62% -- 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 1.9270 1.9270 10.49% 26.11% 49.26% 4.11% 37.35% 22.82% 92.70% 购买
6 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.4502 1.4502 9.36% 33.24% 51.38% 10.85% 27.11% 28.78% 45.02% -- 购买
7 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 1.0866 1.0866 8.90% -- -- -- -- -- 8.66% -- 购买
8 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.7162 1.7162 8.88% 28.10% 50.20% 10.15% 36.62% 24.22% 71.62% -- 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 1.7346 1.7346 8.79% 39.21% 73.29% -- -- 37.83% 73.43% -- 购买
10 515650 富国中证消费50ETF 1.1065 1.1065 8.41% 13.44% -- -- -- 8.84% 10.65% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8614 1.8614 15.64% 43.54% 82.97% 42.16% 87.13% 40.10% 86.14%
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8634 1.8634 15.52% 43.25% 82.44% 42.24% 87.60% 39.86% 86.34%
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.6210 2.1610 15.29% 43.32% 83.37% 54.82% 81.52% 42.32% 157.04%
4 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.2710 3.3250 14.06% 40.10% 75.77% 77.01% 82.26% 30.37% 407.17%
5 161035 富国中证医药主题指数增强 1.7000 1.7000 14.02% 38.44% 80.28% 47.70% 91.23% 36.66% 70.00%
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3794 1.3794 12.34% 35.22% 76.87% 30.97% 50.39% 31.90% 37.94%
7 160916 大成优选混合(LOF) 3.2730 2.9320 10.61% 26.37% 45.95% 35.23% 66.43% 18.67% 292.45%
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.9950 4.7860 8.60% 16.46% 33.51% 41.05% 111.15% 12.08% 1330.07%
9 162207 泰达宏利效率优选混合 1.7293 4.1593 7.89% 19.71% 41.65% 30.80% 50.07% 17.34% 315.93%
10 160921 大成多策略混合(LOF) 1.3030 1.3250 7.78% 28.37% 47.73% 36.58% 34.32% 18.78% 33.25%
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-06-05
万份收益|7日年化
2020-06-04
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000902 国开货币B 基金吧 1.5345 2.1940 0.4159 1.6140 2015-01-14
2 000901 国开货币A 基金吧 1.4689 1.9480 0.3501 1.3700 2015-01-14
3 004869 中融日日盈交易型货币B 基金吧 1.4635 2.2130 0.4501 1.6780 2017-07-26
4 000425 长盛添利宝货币B 基金吧 1.2712 1.8960 0.4586 1.4010 2013-12-09
5 004968 红土创新货币B 基金吧 1.2087 3.0300 0.2637 2.5990 2017-08-03
6 000424 长盛添利宝货币A 基金吧 1.2056 1.6520 0.3930 1.1580 2013-12-09
7 004967 红土创新货币A 基金吧 1.1473 2.7890 0.2051 2.3570 2017-08-03
8 070088 嘉实货币B 基金吧 0.9318 2.1790 0.3946 1.8270 2012-12-17
9 004186 江信增利货币B 基金吧 0.8867 1.8370 0.4325 1.5980 2017-08-03
10 004285 华富天盈货币A 基金吧 0.8852 1.5300 0.3364 1.2440 2017-03-03
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东南配资每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-05
万份收益|7日年化
2020-06-04
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 000322 农银14天理财债券A 基金吧 0.8062 1.0360% 0.1475 1.1750% 1.17% 1.36% 1.38% -- 14天 暂停申购 购买
2 519722 交银理财60天债券B 基金吧 0.7400 2.1610% 0.4342 2.0000% 1.95% 2.04% 1.98% 2.1400% 2个月 暂停申购 -- 购买
3 519721 交银理财60天债券A 基金吧 0.6608 1.8720% 0.3549 1.7110% 1.66% 1.75% 1.69% 1.8510% 2个月 暂停申购 -- 购买
4 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 基金吧 0.5921 2.2130% 0.5993 2.2190% 2.29% 2.48% 2.42% 2.4560% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 001058 华夏理财30天债券B 基金吧 0.5878 1.9500% 0.5323 1.9270% 1.96% 2.11% 2.21% 0.0000% 1个月 暂停申购 购买
6 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 基金吧 0.5811 2.1720% 0.5884 2.1790% 2.25% 2.44% 2.38% 2.4160% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 000952 中银理财90天债券B 基金吧 0.5798 2.1080% 0.5767 2.1060% 2.12% 2.26% 2.27% -- 90天 暂停申购 -- 购买
8 380011 中银理财30天债券B 基金吧 0.5716 2.0970% 0.5748 2.1000% 2.11% 2.21% 2.25% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
9 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 基金吧 0.5536 2.0700% 0.5611 2.0770% 2.15% 2.34% 2.29% 2.3130% 3个月 暂未公告 -- 购买
10 270047 广发理财30天债券B 基金吧 0.5526 1.9530% 0.5351 1.9250% 1.96% 1.99% 1.99% 4.9820% 1个月 暂停申购 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-05
单位净值|累计净值
2020-06-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.2226 3.2653 1.1801 3.2228 0.0425 3.60% 1.2140 0.70% -- 购买
2 150248 工银中证传媒指数分级B 估算图 基金吧 1.0519 0.0139 1.0192 0.0135 0.0327 3.21% 1.0230 2.75% -- 购买
3 150204 鹏华传媒分级B 估算图 基金吧 1.1130 1.4530 1.0790 1.4520 0.0340 3.15% 1.1080 0.45% -- 购买
4 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 基金吧 1.0110 0.1110 0.9830 0.1090 0.0280 2.85% 0.9650 4.55% -- 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 1.1710 1.1710 1.1390 1.1390 0.0320 2.81% 1.1140 4.87% -- 购买
6 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.6592 -- 0.6429 -- 0.0163 2.54% 0.9610 -45.78% -- 购买
7 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 0.5980 -- 0.5840 -- 0.0140 2.40% 0.6990 -16.89% -- 购买
8 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 0.7860 0.0390 0.7680 0.0390 0.0180 2.34% 0.8460 -7.63% -- 购买
9 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 估算图 基金吧 2.1400 0.1000 2.0910 0.0980 0.0490 2.34% 2.11 1.40% -- 购买
10 150344 融通证券分级B 估算图 基金吧 0.8280 0.1130 0.8100 0.1110 0.0180 2.22% 0.9170 -10.75% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-05
单位净值|累计净值
2020-06-04
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.2226 3.2653 1.1801 3.2228 0.0425 3.60%
2 150248 工银中证传媒指数分级B 估算图 基金吧 1.0519 0.0139 1.0192 0.0135 0.0327 3.21%
3 150204 鹏华传媒分级B 估算图 基金吧 1.1130 1.4530 1.0790 1.4520 0.0340 3.15%
4 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 基金吧 1.0110 0.1110 0.9830 0.1090 0.0280 2.85%
5 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 1.1710 1.1710 1.1390 1.1390 0.0320 2.81%
6 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.6592 -- 0.6429 -- 0.0163 2.54%
7 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 1.9482 1.9482 1.9012 1.9012 0.0470 2.47%
8 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 0.5980 -- 0.5840 -- 0.0140 2.40%
9 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 0.7860 0.0390 0.7680 0.0390 0.0180 2.34%
10 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 估算图 基金吧 2.1400 0.1000 2.0910 0.0980 0.0490 2.34%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1837 06-05 0.46% 4.75% 6.84% 1.68% 13.63% 5438.52% --
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0914 06-05 0.30% 2.22% 1.83% -1.91% 5.48% 277.51% --
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0304 06-05 -0.15% -0.86% -1.71% 0.47% 1.80% 143.51% 164.47%
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.4511 06-05 1.20% 5.14% 6.70% -4.10% 40.56% 121.29% 146.09%
5 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.6045 06-05 0.63% 1.39% 17.27% 22.92% 53.61% 115.00% --
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9560 06-05 0.77% 3.14% 3.62% -4.45% 33.59% 112.96% 94.61%
7 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6757 06-05 1.62% 2.03% 1.84% -0.28% 36.79% 111.72% 83.39%
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.7720 06-05 1.08% 3.26% 16.27% 19.17% 54.49% 111.46% 111.71%
9 002939 广发创新升级混合 混合型 2.4006 06-05 1.05% 2.73% 4.66% -1.68% 38.28% 111.32% 136.52%
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.6122 06-05 1.43% 4.20% 5.99% 3.49% 51.95% 111.14% 140.98%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.6045 06-05 0.63% 1.39% 17.27% 22.92% 53.61% 115.00% --
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9560 06-05 0.77% 3.14% 3.62% -4.45% 33.59% 112.96% 94.61%
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.7720 06-05 1.08% 3.26% 16.27% 19.17% 54.49% 111.46% 111.71%
4 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.4259 06-05 1.29% 2.17% 14.58% 22.38% 56.15% 110.27% 122.58%
5 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.4090 06-05 1.29% 2.16% 14.50% 22.16% 55.59% 108.81% 120.47%
6 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.4448 06-05 0.74% 1.49% 13.37% 18.99% 53.51% 107.52% --
7 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.4149 06-05 0.74% 1.48% 13.31% 18.81% 53.00% 106.12% --
8 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.9100 06-05 1.11% 1.11% 13.14% 17.15% 53.40% 106.09% 144.95%
9 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.9440 06-05 0.38% 6.59% 5.26% -4.23% 38.15% 102.48% 168.01%
10 006751 富国互联科技股票 股票型 1.9506 06-05 0.79% 3.72% 5.55% 3.08% 43.98% 102.45% --
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1837 06-05 0.46% 4.75% 6.84% 1.68% 13.63% 5438.52% --
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0914 06-05 0.30% 2.22% 1.83% -1.91% 5.48% 277.51% --
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.4511 06-05 1.20% 5.14% 6.70% -4.10% 40.56% 121.29% 146.09%
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6757 06-05 1.62% 2.03% 1.84% -0.28% 36.79% 111.72% 83.39%
5 002939 广发创新升级混合 混合型 2.4006 06-05 1.05% 2.73% 4.66% -1.68% 38.28% 111.32% 136.52%
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.6122 06-05 1.43% 4.20% 5.99% 3.49% 51.95% 111.14% 140.98%
7 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.6125 06-05 0.86% 2.61% 4.75% -2.05% 33.18% 109.60% --
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8520 06-05 0.43% 1.04% 6.13% 5.71% 41.91% 108.47% 163.25%
9 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.3940 06-05 1.90% 6.25% 13.33% 9.59% 41.38% 105.00% 68.36%
10 320007 诺安成长混合 混合型 1.5760 06-05 2.14% 4.51% 5.99% 1.94% 30.46% 104.15% 60.16%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0304 06-05 -0.15% -0.86% -1.71% 0.47% 1.80% 143.51% 164.47%
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.6136 06-05 -0.12% -0.62% -1.50% -0.02% 1.62% 70.15% --
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.2549 06-05 -0.16% -0.82% -1.88% 0.28% 2.17% 36.53% 48.22%
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1250 06-05 -0.27% 1.08% 0.00% -3.27% 16.94% 31.27% 42.77%
5 005461 南方希元转债 债券型 1.1932 06-05 -0.19% 1.55% -2.00% -8.42% 5.82% 28.90% --
6 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2039 06-05 -0.54% 1.67% -1.30% -3.44% 13.69% 27.26% 29.80%
7 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6240 06-05 -0.12% 1.06% -1.34% -3.10% 11.54% 25.60% 30.44%
8 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5720 06-05 -0.06% 1.09% -1.38% -3.20% 11.33% 25.16% 29.17%
9 005246 国泰可转债债券 债券型 1.2058 06-05 0.58% 2.75% -1.52% -0.01% 11.09% 24.97% --
10 000118 广发聚鑫债券A 债券型 1.4470 06-05 -0.21% -0.07% -0.21% -1.53% 10.43% 24.81% 36.59%
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6322 06-05 -- 0.04% 0.20% 0.64% 1.43% 2.91% --
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.2884 06-05 -- 0.04% 0.16% 0.67% 1.42% 2.86% --
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.6454 06-05 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.36% 2.86% 10.29%
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5399 06-05 -- 0.04% 0.19% 0.58% 1.34% 2.82% 11.29%
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5399 06-05 -- 0.04% 0.19% 0.58% 1.34% 2.82% 11.29%
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.4732 06-05 -- 0.03% 0.18% 0.61% 1.36% 2.81% 11.01%
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5510 06-05 -- 0.04% 0.17% 0.61% 1.36% 2.80% 11.40%
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6210 06-06 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.34% 2.77% 11.42%
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5662 06-05 -- 0.04% 0.18% 0.57% 1.31% 2.76% 11.11%
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5610 06-05 -- 0.04% 0.17% 0.58% 1.32% 2.76% 10.92%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.2426 06-05 0.99% 2.69% 10.69% 18.43% 47.79% 94.02% 97.98%
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1455 06-05 0.80% 2.80% 11.88% 19.21% 46.25% 84.50% 80.19%
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8614 06-05 0.98% 2.46% 10.16% 15.64% 43.54% 82.97% 87.13%
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8634 06-05 0.98% 2.45% 10.12% 15.52% 43.25% 82.44% 87.60%
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.7000 06-05 1.25% 2.97% 9.18% 14.02% 38.44% 80.28% 91.23%
6 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.8369 06-05 2.61% 4.82% 13.33% 14.96% 35.48% 79.12% --
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3794 06-05 1.40% 2.33% 9.43% 12.34% 35.22% 76.87% 50.39%
8 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4815 06-05 0.55% 2.19% 9.46% 8.56% 35.93% 76.66% 82.38%
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3576 06-05 1.40% 2.32% 9.40% 12.22% 34.95% 76.27% 48.83%
10 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4470 06-05 0.63% 5.85% 2.84% -4.11% 23.25% 73.50% 53.77%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.6122 06-05 1.43% 4.20% 5.99% 3.49% 51.95% 111.14% 140.98%
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6962 06-05 0.76% 2.38% 4.32% -2.28% 40.51% 103.55% 125.70%
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.6210 06-05 1.76% 3.38% 10.50% 15.29% 43.32% 83.37% 81.52%
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8614 06-05 0.98% 2.46% 10.16% 15.64% 43.54% 82.97% 87.13%
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8634 06-05 0.98% 2.45% 10.12% 15.52% 43.25% 82.44% 87.60%
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.7000 06-05 1.25% 2.97% 9.18% 14.02% 38.44% 80.28% 91.23%
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.7530 06-05 -0.61% 2.95% 0.62% -0.58% 30.91% 78.53% 81.72%
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3794 06-05 1.40% 2.33% 9.43% 12.34% 35.22% 76.87% 50.39%
9 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.2710 06-05 0.58% 0.62% 8.76% 14.06% 40.10% 75.77% 82.26%
10 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4470 06-05 0.63% 5.85% 2.84% -4.11% 23.25% 73.50% 53.77%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0647 06-04 -0.27% 5.40% 11.32% 21.44% 52.58% 104.93% 78.31%
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.9115 06-04 -0.49% 7.09% 12.36% 19.66% 38.09% 70.49% --
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.8766 06-04 -0.49% 7.07% 12.25% 19.32% 37.36% 68.77% --
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6910 06-04 -0.18% 5.75% 9.31% 1.02% 28.99% 66.60% 63.70%
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.5090 06-04 -0.13% 6.19% 12.28% 21.60% 40.90% 66.19% 64.92%
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.6303 06-04 -0.90% 4.20% 10.18% 11.95% 26.74% 56.91% --
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.3575 06-04 -0.54% 7.34% 9.11% 13.31% 31.91% 53.16% --
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.8590 06-04 -0.27% 6.84% 8.21% 8.40% 28.92% 48.84% 63.21%
9 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5977 06-04 -0.53% 3.61% 9.16% 16.86% 28.86% 47.50% --
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 1.9333 06-04 -0.03% 7.45% 14.41% 11.38% 24.91% 46.66% 37.02%
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1837 06-056.84%1.68%13.63%5438.52%--8.22%5432.42%
006279中金瑞祥A4.0914 06-051.83%-1.91%5.48%277.51%--2.71%309.14%
519674银河创新成长混合5.4511 06-056.70%-4.10%40.56%121.29%146.09%35.30%445.11%
004851广发医疗保健股票A2.6045 06-0517.27%22.92%53.61%115.00%--52.75%160.45%
003745广发多元新兴股票1.9560 06-053.62%-4.45%33.59%112.96%94.61%25.16%95.60%
257070国联安优选行业混合2.6757 06-051.84%-0.28%36.79%111.72%83.39%35.76%229.68%
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.7720 06-0516.27%19.17%54.49%111.46%111.71%52.36%77.20%
002939广发创新升级混合2.4006 06-054.66%-1.68%38.28%111.32%136.52%30.09%150.42%
161903万家行业优选混合(LOF)1.6122 06-055.99%3.49%51.95%111.14%140.98%43.65%698.34%
003230创金合信医疗保健股票A2.4259 06-0514.58%22.38%56.15%110.27%122.58%54.76%134.82%
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热门财富号:
  • 诺德基金

    携手成长 精选未来

    诺德成长精选A

    18.09%

    近1年

  • 兴业基金

    股债双覆盖,轻松搞定大类配置

    兴业收益增强债券A

    32.30%

    成立以来

  • 红土创新基金

    东南配资智投新科技,优选成长股

    红土创新新科技股票

    81.34%

    近1年

  • 景顺长城基金

    量化选股,业绩出彩

    东南配资景顺长城量化新动力股票

    13.74%

    近2年

券商概念
近1年111.14%
近1年28.51%
近1年11.74%
医疗行业
近1年107.52%
近1年106.09%
近1年85.78%
猪肉概念
近1年77.65%
近1年49.81%
近1年38.82%
消费
近1年92.51%
近1年74.30%
近1年70.49%

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
511050兴业上证1-5年期地方政府债ETF兴业基金ETF-场内20/03/16~20/06/10杨逸君
008572金信民达纯债C金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
008571金信民达纯债A金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
点击查询全部新发基金>截至2020-06-06  在售基金共296
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★108.47%
2工银前沿医疗股票★★★★★106.09%
3信达澳银新能源产业★★★★★102.48%
4融通转型三动力灵活★★★★★101.51%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★121.29%
2国联安优选行业混合★★★★★111.72%
3宝盈医疗健康沪港深★★★★★111.46%
4广发创新升级混合★★★★★111.32%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★121.29%
2广发创新升级混合★★★★★111.32%
3万家行业优选混合(★★★★★111.14%
4宝盈鸿利收益灵活配★★★★★108.47%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1建信高端医疗股票23.60%45.60%75.77%
2广发医疗保健股票22.92%53.61%115.00%
3创金合信医疗保健22.38%56.15%110.27%
4创金合信医疗保健22.16%55.59%108.81%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-05
序号简称近3月近6月近1年
1信达澳银健康中国20.70%42.43%81.17%
2融通健康产业灵活20.12%52.80%99.66%
3中欧医疗健康混合20.03%46.38%101.50%
4中欧医疗健康混合19.78%45.89%100.87%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-05
序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券7.93%9.59%11.45%
2长信稳健纯债债券6.74%8.37%10.25%
3金元顺安桉盛债券3.47%3.47%3.47%
4光大信用添益债券3.42%16.74%20.44%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-05
序号简称近3月近6月近1年
1易方达生物分级19.21%46.25%84.50%
2招商国证生物医药18.43%47.79%94.02%
3汇添富中证生物科15.64%43.54%82.97%
4汇添富中证生物科15.52%43.25%82.44%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-05
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
12020-05-29748.48%--636.48%
22020-05-29230.35%1759.27%14507.01%
32020-05-2920.15%209.22%173.05%
42020-06-04369.61%402.18%440.14%
52020-05-29368.04%298.12%83.33%
截至2020-06-06  共有只私募基金产品
  • 财臻1号
    196.73%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    80.64%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    100万起购点此查看详情
  • 天算中证1000灵动1号
    48.71%
    人工智能指数增强,助您穿越牛熊,每周五...
    100万起购点此查看详情
  • 守朴价值1号
    14.73%
    现金管理,挖掘收益,本月2-19号开放
    100万起购点此查看详情
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